尊敬的各位代表：

受乡人民政府委托，我代表茅畲乡人民政府向本次会议报告2017年1-9月财政预算执行情况及预算调整方案，请予审议。

一、2017年1-9月预算执行情况

2017年至今，在乡党委政府和上级主管部门的正确领导下，在乡人大的依法监督和支持下，我们紧紧围绕年初确定的“保机关运转、保民生保障、保重点工程”的总体要求，积极组织财政收入，全力保障重点项目需求，财政运行平稳有序。

（一）2017年1-9月财政收入完成情况

2017年1-9月实现财政总收入7354.15万元，同口径比上年同期增长303.95%，完成年初预算的141.56%。财政总支出7189.28万元，同口径比上年同期增长253.09%，完成年初预算的141.97%。收支相抵后，2017年1-9月财政收支平衡，略有结余。

（1）税收收入。今年1-9月实现税收收入798.28万元，同口径比上年同期增长54.34%，完成年初预算的115.69%。地方税收收入404.50万元，同口径比上年同期增长48.99%，完成年初预算的120.39%。

（2）公共财政拨款收入1081.32万元，同口径比上年同期增长60.97%，完成年初预算的159.02%（其中财政预算补助收入929.14万元，财政税收超收分成152.18万元）。

（3）政府性基金拨款收入100万元，同口径比上年同期增长100%，完成年初预算的83.33%。

（4）上级部门补助收入5374.55万元，同口径比上年同期增长413.10%，完成年初预算的145.26%。

（二）2017年1-9月财政总支出完成情况

上解上级支出798.28万元（各项税收）。

一般公共服务支出：499万元（包括行政机关运转和管理事务经费支出）。占总支出的6.94%，完成年初预算86.03%。

文化体育与传媒支出145万元。其中浦洋历史文化古村落建设55万元，文化礼堂30万元，综合文化站33万元，机构运行相关事务支出21万元，群众文化6万元，占总支出的2.02%，完成年初预算193.33%。

社会保障和就业支出252万元（包括民政人员和机构运行经费、民政困难人员救助发放和民政管理事务等相关支出）。占总支出的3.51%，完成年初预算72%。

城乡社区事务支出：654万元。其中集镇建设环境综合整治102万元、供水三期支出492万元，其他城乡事务支出60万元。占总支出的9.10%，完成年初预算344.21%。

农林水事务支出:1292万元，其中：农业农村基础设施投入442万元，五水共治297万元，水利建设128万元，机构运行及其他相关支出425万元，占总支出的17.97%，完成年初预算74.04%。

医疗卫生与计划生育支出：45万元（包括计生人员及机构运行经费及医疗卫生计生相关管理事务支出），占总支出的0.62%，完成年初预算90%。

交通运输支出：3504万元，其中104国道支出2840万元，500千伏岙坑变电站建设476万元，其他道路建设188万元，占总支出的48.74%，完成年初预算233.67%。

（三）2017年1-9月财政主要工作情况

1、加强税收收入，其中地方税收收入超额完成了年初预算的71.73%。

2、积极筹措资金，各项重点支出基本得到保障。一是全力保障了民生支出。今年来，除保障人员工资外，及时支付各类民生资金，确保城乡低保、五保供养人员、残疾人员、各类困难补贴资金等个人补贴资金及时足额发放。二是单位的正常运转经费得到了保障。三是解决了一部分重点工程项目建设资金。我们积极筹措资金，兑付了重点项目5083万元。主要包括五水共治297万元，水利项目128万元，农业农村基础设施投入442万元，交通工程建设3504万元（其中104国道2840万元，500千伏岙坑变电站建设476万元，其他道路188万元）集镇综合整治建设投入102万元，供水三期建设492万元，文化体育基础设施工程投入63万元，浦洋历史文化古村落投入55万元。

（四）财政运行中存在的问题

收入方面,目前本乡实体经济产业结构单一，规模较小，地方财政收入较少，上级部门补助有限，村级集体经济薄弱，工程项目财力缺口大，再加上乡镇体制的政策，财政日常运行困难等局面近期内无法扭转。我们应高度重视这些问题，采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2017年预算调整情况

茅畲乡第十七届人民代表大会第一次会议批准我乡2017年财政收入预算为5195万元，财政支出预算为5180万元，当年收支基本平衡。

在预算执行过程中，一是在与部门结算过程中，增加了部分收入；二是受上级重点工作的安排，增加了预算支出，尤其是交通建设，104国道工作进度开展迅速，与年初预算安排相差较大，新增了供水三期项目和500千伏岙坑变电站建设，此两项目支出年初预算未列入；三是受项目进展、结算时间等影响，需要增加文化基础设施投入支出。具体需要调整的项目说明如下：

（一）财政收入方面：

2017年年初预算安排的交通建设预算资金1500万元，现调整预算为 4200万元，其中104国道调整预算为3500万元，新增500千伏岙坑变电站建设500万元，其他道路建设调增预算200万元；同时新增供水三期预算500万元；年初预算安排文化体育传媒支出75万元，现调整预算165万元，其中新增综合文化站投入35万元，历史文化古村落55万元。合计增加收入预算3290万元。本次调整后预算收入为8485万元。

（二）财政支出方面：

支出方面：按照《预算法》的规定，地方政府不能搞赤字预算。由于财政收入的增加，支出也必须作相应的调整。经过反复研究，本次调增预算支出3290万元，调整后的财政支出数为8470万元。

本次报告收支情况有部分资金无法准确确定与明细核算，年终总决算后才能准确核算，因此本次报告数据在年终决算后会有所调整。

各位代表，2017年财政改革与发展责任重大、任务艰巨，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年各项财政工作任务。为促进茅畲经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献！

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